用EXCEL製作簡易損益表

February 01,2023
用EXCEL製作簡易損益表

做客戶拜訪時,如果有講到POS系統,客戶時常都會問能不能有損益表,損益是會計上的作法,如果要客戶再加買一套會計系統,個人認為應該要對客戶的需求做進一步的評估,評估之後如果客戶只是要能夠記錄每日的收支情形,並能夠每月統計查看,那小編認為EXCEL就做得到了,初期不需要再花個幾萬塊買一套會計系統,這裡小編特地做了一個範本給各位參考,希望能為各位在需求不多的情況下省下一筆費用(當然需求很多的時候,還是建議買一套會計系統囉),以下是製作的過程簡要說明,可加入達比資訊的FB粉絲專頁按個讚支持我們並留個messenger,我們收到後會立即提供範例檔案哦~~。
 

建立收支項目清單

建立清單提供每日登打收支資料時用下拉的方式選擇項目

這裡有用到一個字串相加的公式,目的是把代號與名稱連結起來,到時候清單選擇的時候,可以看到代號+名稱顯示的清單。新增收支項目時,只需要登打B、C、D欄,範例中是利用會計科目的代號做為示範,也可以自己設定代號編碼方式哦。


製作每日收支登打格式


製作方式以方便登打為原則,多利用公式

這裡有四個步驟要做:

  1. 設定年月日三個欄位供輸入用、日期欄位利用字串相加公式產生
  2. 利用名稱管理員來設定一組「收支項目」的名稱,來代表第一頁設定的收支清單項目。
  3. 設定下拉的項目欄位,資料範圍設定為上一點設定的名稱即可。
  4. 依上一點設定好的下拉的項目,利用公式帶出代號、名稱、收/支。以代號為例,公式為「=VLOOKUP(E2, 收支項目!$A:$D, 2,FALSE)
以上處理之後,輸入時只要輸入年、月、日、下拉選擇項目、輸入金額即可。

 

產生樞紐分析表(圖)

利用精靈快速產出分析表和圖,再二次加工即可

操作步驟:

  1. 選取2016年損益表中的收支資料,接著執行插入-->樞紐分析表
  2. 選擇要插入的位置,我們選擇現有工作表,位置填入座標,例如「K1」。
  3. 按下確定後,我們把欄設定為「收入,支出」,列設定為「月份」,統計欄位設定為「金額」,以上都可以用滑鼠拖曳的方式
  4. 範例資料檔下載
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