2016-05-12

用EXCEL製作簡易損益表

用EXCEL製作簡易損益表

做客戶拜訪時,如果有講到POS系統,客戶時常都會問能不能有損益表,損益是會計上的作法,如果要客戶再加買一套會計系統,個人認為應該要對客戶的需求做進一步的評估,評估之後如果客戶只是要能夠記錄每日的收支情形,並能夠每月統計查看,那小編認為EXCEL就做得到了,初期不需要再花個幾萬塊買一套會計系統,這裡小編特地做了一個範本給各位參考,希望能為各位在需求不多的情況下省下一筆費用(當然需求很多的時候,還是建議買一套會計系統囉),以下是製作的過程簡要說明,可加入達比資訊的FB粉絲專頁按個讚支持我們(https://www.facebook.com/DABIINFO)並留個messenger,我們收到後會立即提供範例檔案哦~~。

建立收支項目清單

建立清單提供每日登打收支資料時用下拉的方式選擇項目

這裡有用到一個字串相加的公式,目的是把代號與名稱連結起來,到時候清單選擇的時候,可以看到代號+名稱顯示的清單。
新增收支項目時,只需要登打B、C、D欄,範例中是利用會計科目的代號做為示範,也可以自己設定代號編碼方式哦。

製作每日收支登打格式

製作方式以方便登打為原則,多利用公式

這裡有四個步驟要做:

  1. 設定年月日三個欄位供輸入用、日期欄位利用字串相加公式產生
  2. 利用名稱管理員來設定一組「收支項目」的名稱,來代表第一頁設定的收支清單項目。
  3. 設定下拉的項目欄位,資料範圍設定為上一點設定的名稱即可。
  4. 依上一點設定好的下拉的項目,利用公式帶出代號、名稱、收/支。以代號為例,公式為「=VLOOKUP(E2, 收支項目!$A:$D, 2,FALSE)」
以上處理之後,輸入時只要輸入年、月、日、下拉選擇項目、輸入金額即可。

 

產生樞紐分析表(圖)

利用精靈快速產出分析表和圖,再二次加工即可

操作步驟:

  1. 先點在空白的儲存格上,例如K1,然後找到功能表的「樞紐分析圖」,接著選擇要產生表和圖。
  2. 接著要選擇資料來源,請選擇我們之前設計的每日收支格式,範圍範例「'2016年損益表'!$A:$I」。
  3. 按下確定後,我們把欄設定為「」,列設定為「」,統計欄位設定為「金額」,以上都可以用滑鼠拖曳的方式
  4. 產生最後的結果:

 

EXCEL的功能相當強大,在此只針對有用到的部份教各位如何設定,要深入再設計請利用GOOGLE查詢相關作法
如果有需要線上做簡易諮詢,可加入達比的LINE@,再透過線上一對一留言,小編會特別回覆您哦~~

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James Lin.